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境外投资资金如何出去?odi备案登记办理指南

发布日期 :2024-05-20 20:28发布IP:113.110.246.36编号:13314585
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境外投资资金如何出去?odi备案登记手续办理,企业资金的出境不单单是在传统行业,在新兴的行业中尤为常见。在当今全球化的经济背景下,越来越多的中国创业者考虑走出国门,在海外寻求发展机会。由于****严重内卷,不少创业者希望在海外市场寻找更为宽松的环境来开展业务。但企业进行境外投资资金出境国家有着严格监管政策,咱们就来聊一聊企业资金出境常见的方式,境外直接投资ODI备案登记手续的办理相关问题。

境外直接投资(Overseas Direct Investment,ODI)指境内机构经主管部门核准或备案,通过设立(包括独资、合资、合作)、并购、参股等方式在境外设立或取得既有企业或项目所有权、控制权或经营管理权等权益的行为。

ODI备案登记适用情况:

这种方式适用于企业打算在海外进行直接投资,如成立境外公司开展境外经营;跨境电商;海外上市(VIE、红筹);BVI投资等,但要注意,不能涉及敏感国家及地区,房地产、娱乐业、金融类等敏感行业。


ODI备案登记办理具体步骤及时长:

需获得发展改革部门(包括国家发改委和省级发改委)对境外投资项目的审批、商务部门(包括商务部及省级商务主管部门)或金融类企业主管部门对企业设立及具体事项审批,最后凭相关审批文件在银行办理外汇登记,流程如下:

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在目前的实践中,商务部与发改委在境外投资审查原则上相互独立,所以第一步和第二步可以同时进行。由于ODI涉及3个****,需要准备许多文件,一般是2-3个月。拿到ODI证书,意味着企业可以进行资金跨境转账了,但如果境外公司是新设的,由于境外公司开户一般需要1-2个月,而且在ODI完成之前不建议先开户,否则就属于未批先设,不是政策鼓励的方向。因此,资金实际到境外,又得往后延1个月。所以,完成资金出境的整个流程,一般最短需要3个月。

ODI备案登记办理条件满足及材料:

1.企业资格:成立时间满1年以上

2.财务健康:净资产收益率(净利润/净资产)应高于5%

3.资产负债率:低于70%的资产负债率,且资金出境规模低于净资产

4. 投资计划的合理性:企业需要提供详细的投资计划,包括投资目的、金额、期限、预期收益等,以证明投资的合理性和可行性

5.出境资金的来源:必须真实和合理

按照上述要求准备相应材料,包括但不限于境内公司执照副本原件、公章、最新的财务审计报告、境内公司法人、股东、董事、经理、监事身份证复印件(股东为公司的提供公司营业执照复印件)、境外公司章程以及翻译件、资金来源情况的说明、投资计划、银行出具的自有资金证明原件等。



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